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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 187.00 | 26 117.00 | 13 070.00 | 39 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 073.00 | 127 767.00 | 149 306.00 | 277 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 114.00 | 153 884.00 | 187 230.00 | 341 114.00 |
BT Marchandises | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 982.00 | 15 558.00 | 87 424.00 | 102 982.00 |
BZ Autres créances | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 066.00 | | 170 066.00 | 170 066.00 |
CF Disponibilités | 162 855.00 | | 162 855.00 | 162 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 074.00 | 15 558.00 | 534 516.00 | 550 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 188.00 | 169 442.00 | 721 746.00 | 891 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 454.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
DH Report à nouveau | 139 291.00 | 52 514.00 | | 139 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 979.00 | 127 323.00 | | 109 979.00 |
DL TOTAL (I) | 407 251.00 | 337 273.00 | | 407 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 449.00 | 63 438.00 | | 58 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 1 514.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 124.00 | 112 961.00 | | 69 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 732.00 | 50 159.00 | | 65 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 912.00 | 78 927.00 | | 116 912.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 7 425.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 494.00 | 314 425.00 | | 314 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 746.00 | 651 697.00 | | 721 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 777.00 | 160 584.00 | | 210 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 850.00 | 1 901.00 | 264 752.00 | 262 850.00 |
FD Production vendue biens | 620 602.00 | | 620 602.00 | 620 602.00 |
FG Production vendue services | 423 979.00 | 5 996.00 | 429 975.00 | 423 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 431.00 | 7 898.00 | 1 315 329.00 | 1 307 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 977.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | 1 975.00 | | 7 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 19 910.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 513.00 | 21 885.00 | | 7 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 381.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 5 784.00 | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422.00 | 1 473.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 7 638.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | 14 247.00 | | 4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | 33 590.00 | | 18 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 531.00 | 1 185 458.00 | | 1 366 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 553.00 | 1 058 134.00 | | 1 256 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 979.00 | 127 323.00 | | 109 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 042.00 | | 74 224.00 | 275 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 152.00 | 341 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 152.00 | 316 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 305.00 | | 74 106.00 | 250 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 737.00 | | 118.00 | 24 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 919.00 | 52 399.00 | 7 433.00 | 108 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 919.00 | 52 399.00 | 7 433.00 | 108 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 449.00 | 23 855.00 | 34 594.00 | 58 449.00 |
VI Groupe et associés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 958.00 | 146 522.00 | 1 436.00 | 147 958.00 |
VW T.V.A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 370.00 | 210 777.00 | 34 594.00 | 245 370.00 |