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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 712.00 | 15 389.00 | 16 323.00 | 31 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 081.00 | 40 764.00 | 95 318.00 | 136 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 214.00 | 56 153.00 | 136 061.00 | 192 214.00 |
BT Marchandises | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 113.00 | 14 810.00 | 163 304.00 | 178 113.00 |
BZ Autres créances | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CF Disponibilités | 262 374.00 | | 262 374.00 | 262 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 025.00 | 14 810.00 | 544 215.00 | 559 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 239.00 | 70 962.00 | 680 276.00 | 751 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 12 196.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
DH Report à nouveau | 74 212.00 | 136 532.00 | | 74 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 862.00 | 85 484.00 | | 156 862.00 |
DL TOTAL (I) | 380 275.00 | 283 413.00 | | 380 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 428.00 | 36 259.00 | | 25 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 2 542.00 | | 2 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 593.00 | 10 220.00 | | 54 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 119.00 | 80 092.00 | | 139 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 978.00 | 95 856.00 | | 62 978.00 |
EA Autres dettes | 14 982.00 | 14 016.00 | | 14 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 001.00 | 238 984.00 | | 300 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 276.00 | 522 398.00 | | 680 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 981.00 | 203 348.00 | | 230 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 447.00 | 4 285.00 | 150 731.00 | 146 447.00 |
FD Production vendue biens | 654 045.00 | 2 166.00 | 656 211.00 | 654 045.00 |
FG Production vendue services | 370 003.00 | 8 787.00 | 378 790.00 | 370 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 495.00 | 15 238.00 | 1 185 733.00 | 1 170 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 22 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 398.00 | 10 833.00 | | 11 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 5 555.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 8 732.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 379.00 | 2 102.00 | | 10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 744.00 | 39 662.00 | | 50 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 864.00 | 841 368.00 | | 1 221 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 002.00 | 755 884.00 | | 1 065 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 862.00 | 85 484.00 | | 156 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 664.00 | | 51 759.00 | 146 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209.00 | 192 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 209.00 | 167 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 244.00 | | 51 759.00 | 122 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 334.00 | 22 028.00 | 6 209.00 | 40 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 334.00 | 22 028.00 | 6 209.00 | 40 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 160 508.00 | 160 508.00 | | 160 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VB T. V. A. | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 428.00 | 11 001.00 | 14 427.00 | 25 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 690.00 | 222 369.00 | 1 320.00 | 223 690.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 408.00 | 230 981.00 | 14 427.00 | 245 408.00 |