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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 066.00 | 22 797.00 | 10 269.00 | 33 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 240.00 | 86 122.00 | 131 118.00 | 217 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 042.00 | 108 919.00 | 166 123.00 | 275 042.00 |
BT Marchandises | 66 811.00 | | 66 811.00 | 66 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 418.00 | 15 558.00 | 57 860.00 | 73 418.00 |
BZ Autres créances | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CF Disponibilités | 209 355.00 | | 209 355.00 | 209 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 132.00 | 15 558.00 | 485 574.00 | 501 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 174.00 | 124 477.00 | 651 697.00 | 776 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 1 220.00 | | 9 454.00 |
DG Autres réserves | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
DH Report à nouveau | 52 514.00 | 166 074.00 | | 52 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 323.00 | 164 674.00 | | 127 323.00 |
DL TOTAL (I) | 337 273.00 | 479 950.00 | | 337 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 438.00 | 35 124.00 | | 63 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 3 070.00 | | 1 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 961.00 | 108 660.00 | | 112 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | 50 337.00 | | 50 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 927.00 | 58 794.00 | | 78 927.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 8 314.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 425.00 | 264 300.00 | | 314 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 697.00 | 744 249.00 | | 651 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 584.00 | 137 694.00 | | 160 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 983.00 | 2 963.00 | 99 946.00 | 96 983.00 |
FD Production vendue biens | 693 438.00 | | 693 438.00 | 693 438.00 |
FG Production vendue services | 358 473.00 | 3 293.00 | 361 766.00 | 358 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 895.00 | 6 256.00 | 1 155 150.00 | 1 148 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | 1 307.00 | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 910.00 | 833.00 | | 19 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 885.00 | 2 141.00 | | 21 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 663.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | 663.00 | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 247.00 | 1 478.00 | | 14 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 590.00 | 58 387.00 | | 33 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 458.00 | 1 139 071.00 | | 1 185 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 134.00 | 974 397.00 | | 1 058 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 323.00 | 164 674.00 | | 127 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 253.00 | | 85 303.00 | 219 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 515.00 | 275 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 515.00 | 250 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 832.00 | | 84 988.00 | 194 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 422.00 | | 315.00 | 24 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 062.00 | 45 587.00 | 23 730.00 | 87 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 062.00 | 45 587.00 | 23 730.00 | 87 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VB T. V. A. | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 438.00 | 22 558.00 | 40 880.00 | 63 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 631.00 | 153 311.00 | 1 320.00 | 154 631.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 463.00 | 160 584.00 | 40 880.00 | 201 463.00 |