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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 291.00 | 105 197.00 | 94.00 | 105 291.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 925.00 | 2 150 215.00 | 1 540 710.00 | 3 690 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 326.00 | 224 856.00 | 169 470.00 | 394 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 394.00 | 2 480 267.00 | 1 759 127.00 | 4 239 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 930.00 | 31 426.00 | 103 504.00 | 134 930.00 |
BN En cours de production de biens | 404 748.00 | 41 814.00 | 362 934.00 | 404 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 855.00 | 30 006.00 | 33 849.00 | 63 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 445.00 | 159 364.00 | 2 350 081.00 | 2 509 445.00 |
BZ Autres créances | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
CF Disponibilités | 2 461 778.00 | | 2 461 778.00 | 2 461 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 810.00 | 262 610.00 | 5 477 200.00 | 5 739 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 204.00 | 2 742 877.00 | 7 236 327.00 | 9 979 204.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 911 634.00 | | | 2 911 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 968.00 | | | 819 968.00 |
DK Provisions réglementées | 541 378.00 | | | 541 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 980.00 | | | 4 426 980.00 |
DP Provisions pour risques | 706 553.00 | | | 706 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 553.00 | | | 706 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 148.00 | | | 960 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 436.00 | | | 901 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 242.00 | | | 189 242.00 |
EA Autres dettes | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 794.00 | | | 2 102 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 327.00 | | | 7 236 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 162.00 | | | 1 448 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 281 607.00 | 4 386 639.00 | 12 668 246.00 | 8 281 607.00 |
FG Production vendue services | 341 005.00 | 20.00 | 341 025.00 | 341 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 622 612.00 | 4 386 659.00 | 13 009 271.00 | 8 622 612.00 |
FM Production stockée | | | -143 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 136 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 24 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 165 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 072.00 | | | 150 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 174.00 | | | 152 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 983.00 | | | -53 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 028.00 | | | 386 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 649 832.00 | | | 13 649 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 829 863.00 | | | 12 829 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 968.00 | | | 819 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 834.00 | | 651 249.00 | 3 839 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 27 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 690.00 | 4 239 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 419.00 | 4 085 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 571.00 | | 720.00 | 125 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686 141.00 | | 650 530.00 | 3 686 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 701.00 | 451 986.00 | 24 419.00 | 2 052 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 377.00 | 9 820.00 | | 95 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 324.00 | 442 166.00 | 24 419.00 | 1 957 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 691.00 | 150 072.00 | 85 385.00 | 476 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 496.00 | 6 553.00 | 5 496.00 | 705 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 257.00 | 103 246.00 | 239 257.00 | 239 257.00 |
6T Sur comptes clients | 175 288.00 | 286.00 | 16 210.00 | 175 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 545.00 | 103 532.00 | 255 467.00 | 414 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 732.00 | 260 157.00 | 346 349.00 | 1 596 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 086.00 | 260 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 072.00 | 85 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 436.00 | 901 436.00 | | 901 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 940.00 | | | 2 344 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 505.00 | | | 164 505.00 |
VB T. V. A. | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 423.00 | 304 792.00 | 654 632.00 | 959 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 339.00 | | | 319 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
VP Divers | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 643.00 | 2 647 792.00 | 27 851.00 | 2 675 643.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 794.00 | 1 448 162.00 | 654 632.00 | 2 102 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |