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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 429.00 | 77 986.00 | 5 442.00 | 83 429.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588 056.00 | 2 936 438.00 | 651 618.00 | 3 588 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 192.00 | 252 521.00 | 40 672.00 | 293 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 350.00 | | 180 350.00 | 180 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 304.00 | 3 266 945.00 | 927 359.00 | 4 194 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 083.00 | 8 513.00 | 71 571.00 | 80 083.00 |
BN En cours de production de biens | 440 634.00 | 11 214.00 | 429 419.00 | 440 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 182.00 | 220 323.00 | 1 631 859.00 | 1 852 182.00 |
BZ Autres créances | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CF Disponibilités | 2 454 820.00 | | 2 454 820.00 | 2 454 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 866.00 | 240 050.00 | 4 683 817.00 | 4 923 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 170.00 | 3 506 994.00 | 5 611 176.00 | 9 118 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 299 026.00 | 3 504 864.00 | | 3 299 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 278.00 | 764 162.00 | | 436 278.00 |
DK Provisions réglementées | 344 478.00 | 462 555.00 | | 344 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 782.00 | 4 885 581.00 | | 4 233 782.00 |
DP Provisions pour risques | 2 151.00 | 11 053.00 | | 2 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 151.00 | 11 053.00 | | 2 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 409.00 | 527 871.00 | | 324 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 2 607.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 354.00 | 717 437.00 | | 801 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 679.00 | 212 066.00 | | 180 679.00 |
EA Autres dettes | 65 342.00 | 52 147.00 | | 65 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 243.00 | 1 512 128.00 | | 1 375 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 176.00 | 6 408 762.00 | | 5 611 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 590 036.00 | 2 760 641.00 | 9 350 677.00 | 6 590 036.00 |
FG Production vendue services | 349 828.00 | 684.00 | 350 512.00 | 349 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 864.00 | 2 761 325.00 | 9 701 189.00 | 6 939 864.00 |
FM Production stockée | | | 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 771 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 541 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | 300.00 | | 3 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 077.00 | 110 604.00 | | 118 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 438.00 | 204 954.00 | | 121 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 345.00 | 991.00 | | 8 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 345.00 | 158 015.00 | | 8 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 093.00 | 46 939.00 | | 113 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 449.00 | 346 759.00 | | 150 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 183 169.00 | 11 931 756.00 | | 10 183 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 746 891.00 | 11 167 593.00 | | 9 746 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 278.00 | 764 162.00 | | 436 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 568.00 | | 192 612.00 | 4 008 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 28 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 876.00 | 4 194 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 803.00 | 4 061 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 427.00 | | 4 002.00 | 100 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879 792.00 | | 188 610.00 | 3 879 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 829.00 | 368 919.00 | 6 803.00 | 2 904 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 677.00 | 2 310.00 | | 75 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 152.00 | 366 609.00 | 6 803.00 | 2 829 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 555.00 | | 118 077.00 | 462 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 053.00 | 2 151.00 | 11 053.00 | 11 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 627.00 | 19 727.00 | 49 627.00 | 49 627.00 |
6T Sur comptes clients | 136 087.00 | 84 235.00 | | 136 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 714.00 | 103 962.00 | 49 627.00 | 185 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 322.00 | 106 113.00 | 178 757.00 | 659 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 113.00 | 60 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 354.00 | 801 354.00 | | 801 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 144.00 | 1 521 144.00 | | 1 521 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 038.00 | 331 038.00 | | 331 038.00 |
VB T. V. A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 868.00 | 178 098.00 | 121 223.00 | 323 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 469.00 | | | 332 469.00 |
VP Divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 066.00 | 1 924 789.00 | 28 277.00 | 1 953 066.00 |
VW T.V.A. | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 243.00 | 1 229 473.00 | 121 223.00 | 1 375 243.00 |