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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 444.00 | 78 469.00 | 2 974.00 | 81 444.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768 406.00 | 3 427 234.00 | 341 171.00 | 3 768 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 902.00 | 213 140.00 | 34 762.00 | 247 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 685.00 | 3 718 845.00 | 442 839.00 | 4 161 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
BN En cours de production de biens | 421 891.00 | 1 276.00 | 420 615.00 | 421 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 002.00 | 80 818.00 | 81 184.00 | 162 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 954.00 | 190 093.00 | 1 507 861.00 | 1 697 954.00 |
BZ Autres créances | 217 894.00 | | 217 894.00 | 217 894.00 |
CF Disponibilités | 3 709 583.00 | | 3 709 583.00 | 3 709 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 963.00 | 272 188.00 | 6 012 775.00 | 6 284 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 446 648.00 | 3 991 033.00 | 6 455 614.00 | 10 446 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 849 997.00 | 2 990 304.00 | | 2 849 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939.00 | 609 705.00 | | 6 939.00 |
DK Provisions réglementées | 198 318.00 | 258 414.00 | | 198 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 255.00 | 4 012 423.00 | | 3 209 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 086.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 086.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 462.00 | 132 725.00 | | 1 443 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 489.00 | 41 937.00 | | 44 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 678.00 | 853 812.00 | | 1 360 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 497.00 | 145 489.00 | | 82 497.00 |
EA Autres dettes | 315 232.00 | 44 026.00 | | 315 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 359.00 | 1 217 991.00 | | 3 246 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 614.00 | 5 241 501.00 | | 6 455 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 427.00 | 1 375 243.00 | | 1 177 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 532 684.00 | |
FG Production vendue services | 335 457.00 | 1 208.00 | 336 665.00 | 335 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 532 684.00 | |
FM Production stockée | | | 43 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099.00 | 1 263.00 | | 2 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 758.00 | 2 717.00 | | 12 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 32 428.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 067.00 | 119 239.00 | | 74 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 825.00 | 154 384.00 | | 87 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 2 404.00 | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 972.00 | 33 175.00 | | 13 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 439.00 | 41 728.00 | | 15 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 386.00 | 112 656.00 | | 72 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | -50 957.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 649.00 | 10 571 973.00 | | 8 977 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970 710.00 | 9 962 267.00 | | 8 970 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 939.00 | 609 706.00 | | 6 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 377.00 | 26 573.00 | | 4 147 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | 24 980.00 | | 4 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 265.00 | 4 161 685.00 | | 12 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 396.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | 4 016 309.00 | | 7 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 608.00 | 1 789.00 | | 118 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 489.00 | 24 598.00 | | 3 999 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 281.00 | 186.00 | | 29 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 393.00 | 237 231.00 | 7 778.00 | 3 489 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 467.00 | 3 002.00 | | 75 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 925.00 | 234 229.00 | 7 778.00 | 3 413 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 478.00 | 33 175.00 | 119 239.00 | 344 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 151.00 | 8 936.00 | | 2 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 727.00 | 16 448.00 | 19 727.00 | 19 727.00 |
6T Sur comptes clients | 220 323.00 | 39 147.00 | 135 025.00 | 220 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 050.00 | 55 595.00 | 154 752.00 | 240 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 678.00 | 97 706.00 | 273 991.00 | 586 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 531.00 | 154 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 175.00 | 119 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 678.00 | 1 360 678.00 | | 1 360 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 477.00 | 1 473 477.00 | | 1 473 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 478.00 | 224 478.00 | | 224 478.00 |
VB T. V. A. | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 463.00 | 35 332.00 | 1 408 131.00 | 1 443 463.00 |
VI Groupe et associés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VP Divers | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 764.00 | 1 937 784.00 | 24 980.00 | 1 962 764.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 360.00 | 1 838 229.00 | 1 408 131.00 | 3 246 360.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 315 232.00 | 315 232.00 | | 315 232.00 |