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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 427.00 | 75 677.00 | 3 750.00 | 79 427.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588 056.00 | 2 599 239.00 | 988 817.00 | 3 588 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 736.00 | 229 913.00 | 61 822.00 | 291 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 568.00 | 2 904 829.00 | 1 103 739.00 | 4 008 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 107.00 | 15 812.00 | 42 295.00 | 58 107.00 |
BN En cours de production de biens | 426 197.00 | 12 305.00 | 413 892.00 | 426 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 759.00 | 21 510.00 | 16 249.00 | 37 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 531.00 | 136 087.00 | 1 895 443.00 | 2 031 531.00 |
BZ Autres créances | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CF Disponibilités | 2 864 987.00 | | 2 864 987.00 | 2 864 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 737.00 | 185 714.00 | 5 305 023.00 | 5 490 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 305.00 | 3 090 543.00 | 6 408 762.00 | 9 499 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 504 864.00 | | | 3 504 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 162.00 | | | 764 162.00 |
DK Provisions réglementées | 462 555.00 | | | 462 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 581.00 | | | 4 885 581.00 |
DP Provisions pour risques | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 871.00 | | | 527 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 437.00 | | | 717 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 066.00 | | | 212 066.00 |
EA Autres dettes | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 128.00 | | | 1 512 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 762.00 | | | 6 408 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 344.00 | | | 1 313 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 114 206.00 | 2 837 600.00 | 10 951 806.00 | 8 114 206.00 |
FG Production vendue services | 360 775.00 | 557.00 | 361 332.00 | 360 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 474 981.00 | 2 838 157.00 | 11 313 139.00 | 8 474 981.00 |
FM Production stockée | | | -41 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 393 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 13 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 585 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 954.00 | | | 204 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 759.00 | | | 346 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 931 756.00 | | | 11 931 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 593.00 | | | 11 167 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 162.00 | | | 764 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 913.00 | | 13 333.00 | 4 239 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 677.00 | 4 008 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 864.00 | 100 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 812.00 | 3 879 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 291.00 | | 4 000.00 | 126 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 770.00 | | 8 834.00 | 4 085 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 852.00 | | 499.00 | 27 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 424.00 | 379 938.00 | 125 534.00 | 2 650 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 291.00 | 250.00 | 29 864.00 | 105 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 134.00 | 379 688.00 | 95 669.00 | 2 545 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535 278.00 | 37 881.00 | 110 604.00 | 535 278.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 080.00 | 7 972.00 | | 3 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 807.00 | 49 627.00 | 97 807.00 | 97 807.00 |
6T Sur comptes clients | 149 722.00 | 1 063.00 | 14 697.00 | 149 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 529.00 | 50 690.00 | 112 504.00 | 247 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 887.00 | 96 542.00 | 223 108.00 | 785 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 662.00 | 112 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 881.00 | 110 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 437.00 | 717 437.00 | | 717 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 880.00 | | | 1 885 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 651.00 | | | 145 651.00 |
VB T. V. A. | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 216.00 | 328 431.00 | 198 785.00 | 527 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 512.00 | | | 305 512.00 |
VP Divers | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 037.00 | 2 103 687.00 | 28 350.00 | 2 132 037.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 128.00 | 1 313 344.00 | 198 785.00 | 1 512 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |