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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 746.00 | 23 769.00 | 976.00 | 24 746.00 |
AP Constructions | 40 646.00 | 32 657.00 | 7 988.00 | 40 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 433.00 | 172 083.00 | 10 350.00 | 182 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 352.00 | 130 043.00 | 20 309.00 | 150 352.00 |
BF Prêts | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 864.00 | 358 553.00 | 60 310.00 | 418 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 529.00 | | 437 529.00 | 437 529.00 |
BN En cours de production de biens | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 086.00 | | 1 988 086.00 | 1 988 086.00 |
BZ Autres créances | 457 538.00 | | 457 538.00 | 457 538.00 |
CF Disponibilités | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 915.00 | | 3 174 915.00 | 3 174 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 779.00 | 358 553.00 | 3 235 225.00 | 3 593 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 37 919.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 865.00 | 51 675.00 | | 59 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 487.00 | 25 270.00 | | 20 487.00 |
DL TOTAL (I) | 394 693.00 | 374 206.00 | | 394 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 173.00 | 908 404.00 | | 540 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 962.00 | 71 890.00 | | 41 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 132.00 | 1 203 795.00 | | 1 352 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 341.00 | 425 579.00 | | 453 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 14 078.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 448 242.00 | 43 466.00 | | 448 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 532.00 | 2 667 215.00 | | 2 840 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 225.00 | 3 041 421.00 | | 3 235 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
FG Production vendue services | 5 298 882.00 | | 5 298 882.00 | 5 298 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 857.00 | | 5 307 857.00 | 5 307 857.00 |
FM Production stockée | | | -9 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 338.00 | 1 217.00 | | 3 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 177.00 | 36 837.00 | | 159 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 515.00 | 38 054.00 | | 162 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 362.00 | 14 496.00 | | 73 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 546.00 | 17 641.00 | | 85 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 909.00 | 32 137.00 | | 158 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | 5 916.00 | | 3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 302.00 | -3 513.00 | | -7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 693.00 | 4 841 322.00 | | 5 527 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 206.00 | 4 816 052.00 | | 5 507 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 487.00 | 25 270.00 | | 20 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 511.00 | 165 361.00 | | 225 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 133.00 | 1 352 133.00 | | 1 352 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 242.00 | 448 242.00 | | 448 242.00 |
UP Prêts | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 086.00 | | | 1 988 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 148 254.00 | | | 148 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 093.00 | 395 093.00 | | 395 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 081.00 | 39 981.00 | 105 100.00 | 145 081.00 |
VI Groupe et associés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
VP Divers | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 472.00 | | | 215 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 620.00 | 2 499 312.00 | 10 308.00 | 2 509 620.00 |
VW T.V.A. | 315 961.00 | 315 961.00 | | 315 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 532.00 | 2 735 432.00 | 105 100.00 | 2 840 532.00 |