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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 449.00 | 28 991.00 | 5 457.00 | 34 449.00 |
AP Constructions | 40 646.00 | 36 657.00 | 3 988.00 | 40 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 613.00 | 176 390.00 | 7 223.00 | 183 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 891.00 | 150 395.00 | 46 495.00 | 196 891.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 763.00 | 392 434.00 | 83 329.00 | 475 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 776.00 | | 466 776.00 | 466 776.00 |
BN En cours de production de biens | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 322.00 | 30 467.00 | 2 269 855.00 | 2 300 322.00 |
BZ Autres créances | 375 809.00 | | 375 809.00 | 375 809.00 |
CF Disponibilités | 152 723.00 | | 152 723.00 | 152 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 837.00 | 30 467.00 | 3 381 370.00 | 3 411 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 601.00 | 422 901.00 | 3 464 699.00 | 3 887 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 140 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 352.00 | 59 865.00 | | 60 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 958.00 | 20 487.00 | | 45 958.00 |
DL TOTAL (I) | 440 651.00 | 394 693.00 | | 440 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 746.00 | 540 173.00 | | 839 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 447.00 | 41 962.00 | | 114 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 843.00 | 1 352 132.00 | | 1 363 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 560.00 | 453 341.00 | | 535 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EA Autres dettes | 168 449.00 | 448 242.00 | | 168 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 048.00 | 2 840 532.00 | | 3 024 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 699.00 | 3 235 225.00 | | 3 464 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 646.00 | | | 2 940 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 762.00 | | | 699 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FG Production vendue services | 6 648 769.00 | | 6 648 769.00 | 6 648 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 432.00 | | 6 655 432.00 | 6 655 432.00 |
FM Production stockée | | | 4 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 716.00 | 159 177.00 | | 3 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | 162 515.00 | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 843.00 | 73 362.00 | | 14 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716.00 | 85 546.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559.00 | 158 909.00 | | 18 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 843.00 | 3 606.00 | | -14 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -7 302.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 741.00 | 5 527 693.00 | | 6 759 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 782.00 | 5 507 206.00 | | 6 713 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 958.00 | 20 487.00 | | 45 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 863.00 | 225 511.00 | | 247 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 844.00 | 1 363 844.00 | | 1 363 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 450.00 | 168 450.00 | | 168 450.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 323.00 | 2 300 323.00 | | 2 300 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 159 360.00 | 159 360.00 | | 159 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 762.00 | 699 762.00 | | 699 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 984.00 | 58 582.00 | 81 402.00 | 139 984.00 |
VI Groupe et associés | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VP Divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 843.00 | 140 843.00 | | 140 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 083.00 | 2 721 641.00 | 9 442.00 | 2 731 083.00 |
VW T.V.A. | 357 957.00 | 357 957.00 | | 357 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 048.00 | 2 940 646.00 | 81 402.00 | 3 022 048.00 |