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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 469.00 | 34 619.00 | 11 849.00 | 46 469.00 |
AP Constructions | 74 046.00 | 40 655.00 | 33 390.00 | 74 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 857.00 | 139 717.00 | 35 139.00 | 174 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 669.00 | 143 083.00 | 87 586.00 | 230 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 403.00 | 358 075.00 | 183 328.00 | 541 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 870.00 | | 803 870.00 | 803 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 714.00 | | 2 819 714.00 | 2 819 714.00 |
BZ Autres créances | 775 057.00 | | 775 057.00 | 775 057.00 |
CF Disponibilités | 452 499.00 | | 452 499.00 | 452 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 339.00 | | 4 902 339.00 | 4 902 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 743.00 | 358 075.00 | 5 085 667.00 | 5 443 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 121.00 | 15 000.00 | | 17 121.00 |
DG Autres réserves | 290 296.00 | 250 000.00 | | 290 296.00 |
DH Report à nouveau | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 565.00 | 42 417.00 | | -251 565.00 |
DL TOTAL (I) | 581 502.00 | 833 068.00 | | 581 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 258.00 | 518 819.00 | | 1 207 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 033.00 | 207 622.00 | | 150 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 530.00 | 21 102.00 | | 15 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 405.00 | 1 729 611.00 | | 2 652 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 773.00 | 558 094.00 | | 461 773.00 |
EA Autres dettes | 17 164.00 | 84 920.00 | | 17 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 165.00 | 3 120 171.00 | | 4 504 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 667.00 | 3 958 240.00 | | 5 085 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 882 508.00 | 3 037 888.00 | | 3 882 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 657.00 | 431 767.00 | | 545 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
FG Production vendue services | 8 061 790.00 | | 8 061 790.00 | 8 061 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065 046.00 | | 8 065 046.00 | 8 065 046.00 |
FM Production stockée | | | -26 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 746.00 | 109 100.00 | | 198 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 660.00 | 109 100.00 | | 203 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 174 776.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 172.00 | 6 030.00 | | 169 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 820.00 | 180 807.00 | | 169 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 839.00 | -71 707.00 | | 33 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 280.00 | -8 419.00 | | -40 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 229.00 | 7 084 663.00 | | 8 452 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 794.00 | 7 042 246.00 | | 8 703 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 565.00 | 42 417.00 | | -251 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426 784.00 | 325 526.00 | | 426 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 406.00 | 2 652 406.00 | | 2 652 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 715.00 | 2 819 715.00 | | 2 819 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 510 382.00 | 510 382.00 | | 510 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 657.00 | 545 657.00 | | 545 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 601.00 | 55 474.00 | 606 127.00 | 661 601.00 |
VI Groupe et associés | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 793.00 | 208 793.00 | | 208 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 709.00 | 3 653 709.00 | | 3 653 709.00 |
VW T.V.A. | 299 427.00 | 299 427.00 | | 299 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 635.00 | 3 882 508.00 | 606 127.00 | 4 488 635.00 |