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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
AP Constructions | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 504.00 | 129 368.00 | 22 135.00 | 151 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 034.00 | 134 107.00 | 44 926.00 | 179 034.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 043.00 | 338 571.00 | 84 471.00 | 423 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 700.00 | | 631 700.00 | 631 700.00 |
BN En cours de production de biens | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 585.00 | 21 273.00 | 2 617 312.00 | 2 638 585.00 |
BZ Autres créances | 343 183.00 | | 343 183.00 | 343 183.00 |
CF Disponibilités | 213 216.00 | | 213 216.00 | 213 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 041.00 | 21 273.00 | 3 873 768.00 | 3 895 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 084.00 | 359 844.00 | 3 958 240.00 | 4 318 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 160 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 310.00 | 60 352.00 | | 16 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 417.00 | 45 958.00 | | 42 417.00 |
DL TOTAL (I) | 833 068.00 | 440 651.00 | | 833 068.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 819.00 | 839 746.00 | | 518 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 622.00 | 114 447.00 | | 207 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 102.00 | 2 000.00 | | 21 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 611.00 | 1 363 843.00 | | 1 729 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 094.00 | 535 560.00 | | 558 094.00 |
EA Autres dettes | 84 920.00 | 168 449.00 | | 84 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 171.00 | 3 024 048.00 | | 3 120 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 240.00 | 3 464 699.00 | | 3 958 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 888.00 | 2 940 646.00 | | 3 037 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 767.00 | 699 762.00 | | 431 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
FG Production vendue services | 6 847 784.00 | | 6 847 784.00 | 6 847 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 855 287.00 | | 6 855 287.00 | 6 855 287.00 |
FM Production stockée | | | -45 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 100.00 | 3 716.00 | | 109 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 100.00 | 3 716.00 | | 109 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 776.00 | 14 843.00 | | 174 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 030.00 | 3 716.00 | | 6 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 807.00 | 18 559.00 | | 180 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 707.00 | -14 843.00 | | -71 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 419.00 | -1 867.00 | | -8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 663.00 | 6 759 740.00 | | 7 084 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042 246.00 | 6 713 781.00 | | 7 042 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 417.00 | 45 958.00 | | 42 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 526.00 | 247 863.00 | | 325 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 611.00 | 1 729 611.00 | | 1 729 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 586.00 | 2 638 586.00 | | 2 638 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 191 248.00 | 191 248.00 | | 191 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 768.00 | 458 768.00 | | 458 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 052.00 | 25 872.00 | 61 180.00 | 87 052.00 |
VI Groupe et associés | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VP Divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 330.00 | 3 049 542.00 | 9 788.00 | 3 059 330.00 |
VW T.V.A. | 384 779.00 | 384 779.00 | | 384 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 569.00 | 3 063 389.00 | 61 180.00 | 3 124 569.00 |