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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 475.00 | 57 123.00 | 5 352.00 | 62 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 752.00 | 65 252.00 | 18 500.00 | 83 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 872.00 | 362 085.00 | 1 502 787.00 | 1 864 872.00 |
BZ Autres créances | 165 112.00 | | 165 112.00 | 165 112.00 |
CF Disponibilités | 332 089.00 | | 332 089.00 | 332 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 758.00 | 362 085.00 | 2 003 673.00 | 2 365 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 511.00 | 427 337.00 | 2 022 174.00 | 2 449 511.00 |
CU Autres participations | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 623 284.00 | 552 790.00 | | 623 284.00 |
DH Report à nouveau | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 297.00 | 170 494.00 | | 211 297.00 |
DL TOTAL (I) | 976 358.00 | 865 061.00 | | 976 358.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 1 733.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 808.00 | 21 250.00 | | 53 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 308.00 | 1 024 264.00 | | 977 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 816.00 | 1 047 247.00 | | 1 031 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 174.00 | 1 932 308.00 | | 2 022 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 816.00 | 1 047 247.00 | | 1 031 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 693.00 | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 829.00 | | 1 923.00 | 81 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 552.00 | | 1 923.00 | 60 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 927.00 | 6 325.00 | | 58 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 798.00 | 6 325.00 | | 50 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 6 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 304 808.00 | 310 437.00 | 253 160.00 | 304 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 808.00 | 310 437.00 | 253 160.00 | 304 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 808.00 | 310 437.00 | 259 160.00 | 324 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 437.00 | 253 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 803.00 | 346 803.00 | | 346 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 379.00 | | | 1 430 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 493.00 | | | 434 493.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
VP Divers | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 153.00 | 2 033 669.00 | 5 484.00 | 2 039 153.00 |
VW T.V.A. | 405 232.00 | 405 232.00 | | 405 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 816.00 | 1 031 816.00 | | 1 031 816.00 |