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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 475.00 | 59 500.00 | 2 975.00 | 62 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 336.00 | 67 629.00 | 14 707.00 | 82 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 703.00 | 169 244.00 | 792 459.00 | 961 703.00 |
BZ Autres créances | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
CF Disponibilités | 1 062 113.00 | | 1 062 113.00 | 1 062 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 604.00 | 169 244.00 | 1 930 360.00 | 2 099 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 940.00 | 236 873.00 | 1 945 067.00 | 2 181 940.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 734 581.00 | 623 284.00 | | 734 581.00 |
DH Report à nouveau | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 528.00 | 211 297.00 | | 263 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 885.00 | 976 358.00 | | 1 139 885.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 14 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 14 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 700.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 53 808.00 | | 15 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 136.00 | 977 308.00 | | 735 136.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 182.00 | 1 031 816.00 | | 765 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 067.00 | 2 022 174.00 | | 1 945 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 182.00 | 1 031 816.00 | | 765 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 700.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | 11 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 82 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 252.00 | 2 377.00 | | 65 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 123.00 | 2 377.00 | | 57 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 26 000.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 362 085.00 | 74 836.00 | 267 677.00 | 362 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 085.00 | 74 836.00 | 267 677.00 | 362 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 085.00 | 100 836.00 | 267 677.00 | 376 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 836.00 | 267 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 515.00 | 376 515.00 | | 376 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 758 620.00 | | | 758 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 083.00 | | | 203 083.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
VP Divers | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 503.00 | 1 037 491.00 | 5 012.00 | 1 042 503.00 |
VW T.V.A. | 170 925.00 | 170 925.00 | | 170 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 182.00 | 765 182.00 | | 765 182.00 |