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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 374.00 | 62 659.00 | 715.00 | 63 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 916.00 | 70 788.00 | 10 127.00 | 80 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 010.00 | 88 143.00 | 646 868.00 | 735 010.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 965.00 | | 1 100 965.00 | 1 100 965.00 |
CF Disponibilités | 316 054.00 | | 316 054.00 | 316 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 218.00 | 88 143.00 | 2 069 075.00 | 2 157 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 133.00 | 158 931.00 | 2 079 202.00 | 2 238 133.00 |
CU Autres participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 003 184.00 | 949 476.00 | | 1 003 184.00 |
DH Report à nouveau | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 775.00 | 138 707.00 | | 158 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 736.00 | 1 229 960.00 | | 1 303 736.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 451.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 922.00 | 114 213.00 | | 132 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 496.00 | 11 132.00 | | 12 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 565.00 | 507 935.00 | | 619 565.00 |
EA Autres dettes | | 7 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 466.00 | 641 655.00 | | 765 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 202.00 | 1 911 616.00 | | 2 079 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 466.00 | 641 655.00 | | 765 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 451.00 | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 542 189.00 | | 2 542 189.00 | 2 542 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 189.00 | | 2 542 189.00 | 2 542 189.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 15 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 261.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 089.00 | 70 703.00 | | 46 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 089.00 | 70 703.00 | | 76 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 4 696.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 4 696.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 601.00 | 66 007.00 | | 73 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 828.00 | 16 117.00 | | 44 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 734.00 | 32 394.00 | | 61 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 414.00 | 2 192 588.00 | | 2 646 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 638.00 | 2 053 881.00 | | 2 487 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 775.00 | 138 707.00 | | 158 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 736.00 | 1 052.00 | | 69 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 607.00 | 1 052.00 | | 61 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 408.00 | 8 160.00 | 14 426.00 | 94 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 408.00 | 8 160.00 | 14 426.00 | 94 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 408.00 | 8 160.00 | 44 426.00 | 134 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 160.00 | 14 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 953.00 | 294 953.00 | | 294 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 629 249.00 | | | 629 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 243.00 | 740 198.00 | 5 044.00 | 745 243.00 |
VW T.V.A. | 169 577.00 | 169 577.00 | | 169 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 466.00 | 765 466.00 | | 765 466.00 |