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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 374.00 | 60 556.00 | 2 819.00 | 63 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 900.00 | 68 685.00 | 14 215.00 | 82 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 847.00 | 94 408.00 | 684 439.00 | 778 847.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 767 494.00 | | 767 494.00 | 767 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 137.00 | 94 408.00 | 2 059 729.00 | 2 154 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 036.00 | 163 092.00 | 2 073 944.00 | 2 237 036.00 |
CU Autres participations | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 798 108.00 | 734 581.00 | | 798 108.00 |
DH Report à nouveau | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 368.00 | 263 528.00 | | 201 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 253.00 | 1 139 885.00 | | 1 141 253.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 606.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 173.00 | 12 250.00 | | 57 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 15 391.00 | | 17 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 726.00 | 735 136.00 | | 817 726.00 |
EA Autres dettes | | 1 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 690.00 | 765 182.00 | | 892 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 944.00 | 1 945 067.00 | | 2 073 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 690.00 | 765 182.00 | | 892 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 606.00 | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 129.00 | | 3 133 129.00 | 3 133 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 129.00 | | 3 133 129.00 | 3 133 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 426.00 | 38 869.00 | | 15 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 26 035.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 521.00 | -26 035.00 | | 11 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 126.00 | 47 321.00 | | 54 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 209.00 | 69 240.00 | | 74 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 603.00 | 3 430 341.00 | | 3 236 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 235.00 | 3 166 813.00 | | 3 035 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 368.00 | 263 528.00 | | 201 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 336.00 | | 899.00 | 82 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 82 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 475.00 | | 899.00 | 62 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 629.00 | 1 055.00 | | 67 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | 1 055.00 | | 59 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 244.00 | | 74 836.00 | 169 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 244.00 | | 74 836.00 | 169 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 244.00 | | 74 836.00 | 209 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 539.00 | 382 539.00 | | 382 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 665 567.00 | 665 567.00 | | 665 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 280.00 | 113 280.00 | | 113 280.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 654.00 | 786 642.00 | 5 012.00 | 791 654.00 |
VW T.V.A. | 205 447.00 | 205 447.00 | | 205 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 690.00 | 892 690.00 | | 892 690.00 |