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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AH Fonds commercial | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 953.00 | 91 435.00 | 26 517.00 | 117 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 414.00 | 135 372.00 | 107 042.00 | 242 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 300.00 | 232 104.00 | 179 195.00 | 411 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BN En cours de production de biens | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 353.00 | | 212 353.00 | 212 353.00 |
BZ Autres créances | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CF Disponibilités | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 213.00 | | 435 213.00 | 435 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 513.00 | 232 104.00 | 614 408.00 | 846 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 259.00 | 14 651.00 | | 9 259.00 |
DL TOTAL (I) | 45 165.00 | 50 558.00 | | 45 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 183.00 | 67 944.00 | | 100 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 240.00 | 156 312.00 | | 141 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 588.00 | 19 870.00 | | 31 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 319.00 | 219 266.00 | | 211 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 223.00 | 83 967.00 | | 74 223.00 |
EA Autres dettes | 10 687.00 | 1 916.00 | | 10 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 243.00 | 553 506.00 | | 569 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 408.00 | 604 065.00 | | 614 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 824.00 | 499 613.00 | | 348 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 368.00 | | 61 931.00 | 349 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 435.00 | | 61 931.00 | 298 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 642.00 | 28 461.00 | | 203 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 346.00 | 28 461.00 | | 198 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 319.00 | 211 319.00 | | 211 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 212 353.00 | | | 212 353.00 |
VB T. V. A. | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 183.00 | 21 005.00 | 62 761.00 | 100 183.00 |
VI Groupe et associés | 141 240.00 | | 141 240.00 | 141 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 778.00 | 269 362.00 | 415.00 | 269 778.00 |
VW T.V.A. | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 243.00 | 348 824.00 | 204 002.00 | 569 243.00 |