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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 4 995.00 | 9 145.00 | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 776.00 | 119 907.00 | 10 868.00 | 130 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 372.00 | 251 185.00 | 74 187.00 | 325 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 926.00 | 376 088.00 | 139 837.00 | 515 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 485.00 | | 390 485.00 | 390 485.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 371.00 | | 500 371.00 | 500 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 297.00 | 376 088.00 | 640 209.00 | 1 016 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 538.00 | 60 553.00 | | 59 538.00 |
DL TOTAL (I) | 95 445.00 | 96 459.00 | | 95 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 430.00 | 193 640.00 | | 163 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | 25 776.00 | | 13 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 472.00 | 34 116.00 | | 74 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 361.00 | 114 933.00 | | 101 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 866.00 | 99 748.00 | | 112 866.00 |
EA Autres dettes | 79 522.00 | 129 683.00 | | 79 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 764.00 | 597 898.00 | | 544 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 209.00 | 694 358.00 | | 640 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 999.00 | | 57 033.00 | 473 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 107.00 | 515 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 107.00 | 456 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 509.00 | | 9 371.00 | 19 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 594.00 | | 47 661.00 | 423 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 804.00 | 45 391.00 | 15 107.00 | 345 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 226.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 035.00 | 45 165.00 | 15 107.00 | 341 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 994.00 | 153 994.00 | | 153 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 390 485.00 | 390 485.00 | | 390 485.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 430.00 | 30 408.00 | 133 021.00 | 163 430.00 |
VI Groupe et associés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 665.00 | 394 249.00 | 415.00 | 394 665.00 |
VW T.V.A. | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 764.00 | 411 742.00 | 133 021.00 | 544 764.00 |