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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AH Fonds commercial | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 162.00 | 112 462.00 | 6 700.00 | 119 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 431.00 | 228 572.00 | 75 859.00 | 304 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 999.00 | 345 804.00 | 128 195.00 | 473 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
BN En cours de production de biens | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 318.00 | | 420 318.00 | 420 318.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 163.00 | | 566 163.00 | 566 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 163.00 | 345 804.00 | 694 358.00 | 1 040 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 553.00 | 38 789.00 | | 60 553.00 |
DL TOTAL (I) | 96 459.00 | 74 695.00 | | 96 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 640.00 | 93 929.00 | | 193 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 776.00 | 62 579.00 | | 25 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 116.00 | 49 672.00 | | 34 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 933.00 | 189 576.00 | | 114 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 748.00 | 80 729.00 | | 99 748.00 |
EA Autres dettes | 129 683.00 | 64 729.00 | | 129 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 898.00 | 541 217.00 | | 597 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 358.00 | 615 913.00 | | 694 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 468.00 | 473 246.00 | | 434 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 594.00 | | 9 404.00 | 464 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 189.00 | | 9 404.00 | 414 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 769.00 | 43 034.00 | | 302 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 000.00 | 43 034.00 | | 298 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 933.00 | 114 933.00 | | 114 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 420 318.00 | 420 318.00 | | 420 318.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 640.00 | 30 210.00 | 148 364.00 | 193 640.00 |
VI Groupe et associés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 036.00 | 428 621.00 | 415.00 | 429 036.00 |
VW T.V.A. | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 898.00 | 434 468.00 | 148 364.00 | 597 898.00 |