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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AH Fonds commercial | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 162.00 | 105 332.00 | 13 830.00 | 119 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 027.00 | 192 668.00 | 102 358.00 | 295 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 594.00 | 302 769.00 | 161 825.00 | 464 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
BN En cours de production de biens | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 897.00 | | 283 897.00 | 283 897.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 087.00 | | 454 087.00 | 454 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 682.00 | 302 769.00 | 615 913.00 | 918 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 789.00 | 9 734.00 | | 38 789.00 |
DL TOTAL (I) | 74 695.00 | 45 641.00 | | 74 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 929.00 | 100 693.00 | | 93 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 579.00 | 106 248.00 | | 62 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 672.00 | 57 875.00 | | 49 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 576.00 | 145 435.00 | | 189 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 729.00 | 73 640.00 | | 80 729.00 |
EA Autres dettes | 64 729.00 | 41 557.00 | | 64 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 217.00 | 525 450.00 | | 541 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 913.00 | 571 092.00 | | 615 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 477.00 | | 45 099.00 | 422 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981.00 | 464 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 19 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 414 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 775.00 | | 45 099.00 | 370 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 381.00 | 39 369.00 | 2 981.00 | 266 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | 122.00 | 1 296.00 | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 439.00 | 39 246.00 | 1 685.00 | 260 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 283 897.00 | 283 897.00 | | 283 897.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 494.00 | 285 078.00 | 415.00 | 285 494.00 |