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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AP Constructions | 9 311.00 | 8 332.00 | 979.00 | 9 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 212.00 | 6 944.00 | 3 268.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 910.00 | 19 663.00 | 4 247.00 | 23 910.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 458.00 | 19 663.00 | 54 795.00 | 74 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 858.00 | 7 158.00 | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 25 358.00 | 23 658.00 | | 25 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137.00 | 20 494.00 | | 7 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 9 361.00 | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 389.00 | 26 129.00 | | 14 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 436.00 | 55 985.00 | | 29 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 795.00 | 79 644.00 | | 54 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 436.00 | 55 985.00 | | 29 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | 1 027.00 | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 296.00 | 97 420.00 | | 99 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 438.00 | 90 261.00 | | 90 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 858.00 | 7 158.00 | | 8 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 666.00 | | 1 780.00 | 31 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 535.00 | 23 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 535.00 | 19 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 279.00 | | 1 780.00 | 27 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 032.00 | 1 166.00 | 9 535.00 | 28 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 645.00 | 1 166.00 | 9 535.00 | 23 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |