| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AP Constructions | 9 311.00 | 8 977.00 | 334.00 | 9 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 088.00 | 10 003.00 | 1 084.00 | 11 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 786.00 | 23 367.00 | 1 419.00 | 24 786.00 |
BP En cours de production de services | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 071.00 | | 110 071.00 | 110 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 857.00 | 23 367.00 | 111 490.00 | 134 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 637.00 | -775.00 | | 17 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 161.00 | 18 412.00 | | 24 161.00 |
DL TOTAL (I) | 58 299.00 | 34 137.00 | | 58 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 351.00 | 13 750.00 | | 15 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 173.00 | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 739.00 | 19 977.00 | | 36 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 191.00 | 33 900.00 | | 53 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 490.00 | 68 038.00 | | 111 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
FM Production stockée | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 782.00 | 90 801.00 | | 101 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 620.00 | 72 388.00 | | 77 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 161.00 | 18 412.00 | | 24 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 662.00 | 705.00 | | 22 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 275.00 | 705.00 | | 18 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |