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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AP Constructions | 9 311.00 | 8 500.00 | 810.00 | 9 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 212.00 | 7 948.00 | 2 263.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 910.00 | 20 836.00 | 3 074.00 | 23 910.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 859.00 | 20 836.00 | 49 022.00 | 69 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 385.00 | 8 858.00 | | -7 385.00 |
DL TOTAL (I) | 9 114.00 | 25 358.00 | | 9 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 999.00 | 7 137.00 | | 15 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 7 908.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 868.00 | 14 389.00 | | 15 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 907.00 | 29 436.00 | | 39 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 022.00 | 54 795.00 | | 49 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 907.00 | 29 436.00 | | 39 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | 393.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 261.00 | 99 296.00 | | 71 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 646.00 | 90 438.00 | | 78 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 385.00 | 8 858.00 | | -7 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 663.00 | 1 173.00 | | 19 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 276.00 | 1 173.00 | | 15 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |