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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AP Constructions | 9 311.00 | 8 818.00 | 493.00 | 9 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 088.00 | 9 456.00 | 1 631.00 | 11 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 786.00 | 22 662.00 | 2 124.00 | 24 786.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | -343.00 | | -343.00 | -343.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 700.00 | 22 662.00 | 68 038.00 | 90 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -775.00 | | | -775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 412.00 | -775.00 | | 18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 34 137.00 | 15 724.00 | | 34 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 12 673.00 | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 8 454.00 | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 977.00 | 10 824.00 | | 19 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 900.00 | 31 952.00 | | 33 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 038.00 | 47 676.00 | | 68 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 900.00 | 31 952.00 | | 33 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 260.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 801.00 | 69 044.00 | | 90 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 388.00 | 69 820.00 | | 72 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 412.00 | -775.00 | | 18 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 910.00 | | 875.00 | 23 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 523.00 | | 875.00 | 19 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 776.00 | 885.00 | | 21 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 389.00 | 885.00 | | 17 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | -343.00 | -343.00 | | -343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |