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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 223 033.00 | | 1 223 033.00 | 1 223 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 133.00 | | 1 223 133.00 | 1 223 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 575.00 | | 140 575.00 | 140 575.00 |
BZ Autres créances | 581 369.00 | | 581 369.00 | 581 369.00 |
CF Disponibilités | 290 029.00 | | 290 029.00 | 290 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 972.00 | | 1 011 972.00 | 1 011 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 106.00 | | 2 235 106.00 | 2 235 106.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 364.00 | 51 683.00 | | 54 364.00 |
DG Autres réserves | 664 344.00 | 613 402.00 | | 664 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757.00 | 53 624.00 | | 22 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 465.00 | 1 468 708.00 | | 1 491 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 316.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 331.00 | 650 685.00 | | 741 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 641.00 | 653 001.00 | | 743 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 106.00 | 2 121 709.00 | | 2 235 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 641.00 | 653 001.00 | | 743 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 133.00 | | | 1 223 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 033.00 | | | 1 223 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 050.00 | 733 050.00 | | 733 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 140 575.00 | | | 140 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 403.00 | | | 553 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 944.00 | 721 944.00 | | 721 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 641.00 | 743 641.00 | | 743 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 078.00 | 43 975.00 | | 47 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 230.00 | 47 236.00 | | 36 230.00 |
ST Autres comptes | 254 337.00 | 256 868.00 | | 254 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 823.00 | 155 329.00 | | 171 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 085.00 | 157 571.00 | | 45 085.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578.00 | 11 576.00 | | 1 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 560.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 924.00 | 15 505.00 | | 12 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 002.00 | 59 480.00 | | 60 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 968.00 | 472 568.00 | | 463 968.00 |