| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 467 442.00 | | 3 467 442.00 | 3 467 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 086.00 | | 3 652 086.00 | 3 652 086.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 491.00 | | 347 491.00 | 347 491.00 |
BZ Autres créances | 1 331 565.00 | | 1 331 565.00 | 1 331 565.00 |
CF Disponibilités | 452 157.00 | | 452 157.00 | 452 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 213.00 | | 2 141 213.00 | 2 141 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 299.00 | | 5 793 299.00 | 5 793 299.00 |
CU Autres participations | 184 644.00 | | 184 644.00 | 184 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 903.00 | 300 020.00 | | 2 101 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 842.00 | | | 684 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 60 000.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 860 308.00 | 734 022.00 | | 860 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 885.00 | 846 588.00 | | 926 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 940.00 | 1 940 631.00 | | 4 603 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 721.00 | 31 919.00 | | 485 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | 4 999.00 | | 14 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 428.00 | 154 714.00 | | 584 428.00 |
EA Autres dettes | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 358.00 | 191 633.00 | | 1 189 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 299.00 | 2 132 263.00 | | 5 793 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 358.00 | 191 633.00 | | 1 189 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 721.00 | | | 485 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000 938.00 | | 11 000 938.00 | 11 000 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000 938.00 | | 11 000 938.00 | 11 000 938.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -24 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 075 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 690 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 225 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 203 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 183.00 | 322 346.00 | | 334 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232 197.00 | 2 972 445.00 | | 11 232 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 312.00 | 2 125 856.00 | | 10 305 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 885.00 | 846 588.00 | | 926 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 133.00 | | 2 428 952.00 | 1 223 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 652 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 467 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 033.00 | | 2 244 409.00 | 1 223 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 184 544.00 | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 770.00 | 388 770.00 | | 388 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 896.00 | 167 896.00 | | 167 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
UX Autres créances clients | 347 491.00 | 347 491.00 | | 347 491.00 |
VC Groupe et associés | 632 699.00 | 632 699.00 | | 632 699.00 |
VI Groupe et associés | 485 721.00 | 485 721.00 | | 485 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 866.00 | 698 866.00 | | 698 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 056.00 | 1 679 056.00 | | 1 679 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 358.00 | 1 189 358.00 | | 1 189 358.00 |