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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 223 033.00 | | 1 223 033.00 | 1 223 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 133.00 | | 1 223 133.00 | 1 223 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 387.00 | | 205 387.00 | 205 387.00 |
BZ Autres créances | 531 799.00 | | 531 799.00 | 531 799.00 |
CF Disponibilités | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 098.00 | | 875 098.00 | 875 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 231.00 | | 2 098 231.00 | 2 098 231.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 750 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 56 867.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 712 366.00 | 711 889.00 | | 712 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 156.00 | 729 311.00 | | 662 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 022.00 | 2 248 066.00 | | 2 042 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 028.00 | 90 000.00 | | 47 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 2 489.00 | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 177.00 | 317 836.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 209.00 | 410 325.00 | | 56 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 231.00 | 2 658 391.00 | | 2 098 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 209.00 | 410 325.00 | | 56 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 133.00 | | | 1 223 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 033.00 | | | 1 223 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 205 387.00 | 205 387.00 | | 205 387.00 |
VI Groupe et associés | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 568.00 | 506 568.00 | | 506 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 186.00 | 737 186.00 | | 737 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 780.00 | 46 129.00 | | 47 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 521.00 | 238 910.00 | | 241 521.00 |
ST Autres comptes | 221 406.00 | 223 295.00 | | 221 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 992.00 | 146 327.00 | | 144 992.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 486.00 | 13 081.00 | | 14 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 266.00 | 59 210.00 | | 62 266.00 |
ZE Dividendes | 718 200.00 | | | 718 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 960.00 | 608 531.00 | | 607 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |