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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 223 033.00 | | 1 223 033.00 | 1 223 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 133.00 | | 1 223 133.00 | 1 223 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 856.00 | | 209 856.00 | 209 856.00 |
BZ Autres créances | 670 128.00 | | 670 128.00 | 670 128.00 |
CF Disponibilités | 555 273.00 | | 555 273.00 | 555 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 258.00 | | 1 435 258.00 | 1 435 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 391.00 | | 2 658 391.00 | 2 658 391.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 867.00 | 55 502.00 | | 56 867.00 |
DG Autres réserves | 711 889.00 | 685 963.00 | | 711 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 311.00 | 27 291.00 | | 729 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 066.00 | 1 518 756.00 | | 2 248 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 370.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 836.00 | 963 441.00 | | 317 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 325.00 | 965 811.00 | | 410 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 391.00 | 2 484 567.00 | | 2 658 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 325.00 | 965 811.00 | | 410 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 133.00 | | | 1 223 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 033.00 | | | 1 223 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 022.00 | 303 022.00 | | 303 022.00 |
UX Autres créances clients | 209 856.00 | 209 856.00 | | 209 856.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 910.00 | 644 910.00 | | 644 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 984.00 | 879 984.00 | | 879 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 325.00 | 410 325.00 | | 410 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 129.00 | 43 373.00 | | 46 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 910.00 | 82 450.00 | | 238 910.00 |
ST Autres comptes | 223 295.00 | 255 911.00 | | 223 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 327.00 | 168 643.00 | | 146 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 828.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 184.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 081.00 | 14 339.00 | | 13 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 210.00 | 57 712.00 | | 59 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 531.00 | 509 188.00 | | 608 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |