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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 011.00 | 202 384.00 | 136 628.00 | 339 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 538 183.00 | | 4 538 183.00 | 4 538 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 852.00 | 202 951.00 | 4 674 900.00 | 4 877 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
BZ Autres créances | 1 045 496.00 | | 1 045 496.00 | 1 045 496.00 |
CF Disponibilités | 613 559.00 | | 613 559.00 | 613 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 159.00 | | 1 741 159.00 | 1 741 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 011.00 | 202 951.00 | 6 416 060.00 | 6 619 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 468.00 | 1 737 468.00 | | 1 737 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
DG Autres réserves | 2 904 633.00 | 2 775 659.00 | | 2 904 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 113.00 | 128 973.00 | | 143 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 960.00 | 4 815 848.00 | | 4 958 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 619.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 198.00 | 16 800.00 | | 45 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 735.00 | 237 146.00 | | 1 068 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 590.00 | 39 202.00 | | 40 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 576.00 | 321 335.00 | | 302 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 099.00 | 614 482.00 | | 1 457 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 060.00 | 5 454 949.00 | | 6 416 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 340 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 639.00 | 59 139.00 | | 59 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 253.00 | 328.00 | | 50 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 386.00 | 58 811.00 | | 9 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 810.00 | 40 369.00 | | 37 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 357.00 | 1 411 463.00 | | 1 507 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 245.00 | 1 282 489.00 | | 1 364 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 113.00 | 128 973.00 | | 143 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 102.00 | | | 4 882 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 877 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 020.00 | | | 323 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 515.00 | | | 4 558 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 114.00 | 48 846.00 | 114 010.00 | 268 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 547.00 | 48 846.00 | 114 010.00 | 267 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 735.00 | 1 068 735.00 | | 1 068 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 085.00 | 13 741.00 | 31 344.00 | 45 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VP Divers | 1 045 496.00 | | | 1 045 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 576.00 | 302 576.00 | | 302 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 690.00 | 1 127 600.00 | 90.00 | 1 127 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 099.00 | 1 425 756.00 | 31 344.00 | 1 457 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | 15.00 | | | 15.00 |