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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 313.00 | 102 102.00 | 88 210.00 | 190 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 739 473.00 | | 4 739 473.00 | 4 739 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 876.00 | 102 102.00 | 4 827 773.00 | 4 929 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 463 037.00 | | 463 037.00 | 463 037.00 |
CF Disponibilités | 751 918.00 | | 751 918.00 | 751 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 955.00 | | 1 214 955.00 | 1 214 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 830.00 | 102 102.00 | 6 042 728.00 | 6 144 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 468.00 | 1 737 468.00 | | 1 737 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
DG Autres réserves | 3 047 745.00 | 2 904 633.00 | | 3 047 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 184.00 | 143 113.00 | | 178 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 144.00 | 4 958 960.00 | | 5 137 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 459.00 | 45 198.00 | | 31 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 679.00 | 1 068 735.00 | | 558 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 970.00 | 40 590.00 | | 44 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 036.00 | 302 576.00 | | 251 036.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 584.00 | 1 457 099.00 | | 905 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 728.00 | 6 416 060.00 | | 6 042 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 325 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 224.00 | 59 639.00 | | 74 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 50 253.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 460.00 | 9 386.00 | | 67 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 104.00 | 37 810.00 | | 56 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 484.00 | 1 507 358.00 | | 2 521 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 300.00 | 1 364 245.00 | | 2 343 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 184.00 | 143 113.00 | | 178 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 852.00 | | 203 461.00 | 4 877 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 739 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 437.00 | 4 929 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 869.00 | 190 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 011.00 | | 2 171.00 | 339 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538 273.00 | | 201 290.00 | 4 538 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 951.00 | 45 787.00 | 146 636.00 | 202 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 384.00 | 45 787.00 | 146 068.00 | 202 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 119.00 | 578 119.00 | | 578 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 344.00 | 12 500.00 | 18 844.00 | 31 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VP Divers | 463 037.00 | 463 037.00 | | 463 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 036.00 | 251 036.00 | | 251 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 627.00 | 598 537.00 | 90.00 | 598 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 584.00 | 886 740.00 | 18 844.00 | 905 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |