| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 433 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 024 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 368 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 827 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 448 797.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 298 538.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 028 258.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 796 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 767 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 594 798.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 008 933.00 | | 5 008 933.00 | 5 008 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 468.00 | 1 737 468.00 | | 1 737 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 382 532.00 | 1 501 642.00 | | 20 382 532.00 |
DG Autres réserves | 2 705 729.00 | 3 047 745.00 | | 2 705 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 358.00 | 178 184.00 | | 1 659 358.00 |
DL TOTAL (I) | 24 634 747.00 | 22 585 185.00 | | 24 634 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 999.00 | 559 115.00 | | 555 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 955.00 | 31 459.00 | | 18 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 472.00 | 1 770 896.00 | | 1 560 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097 138.00 | 4 272 512.00 | | 5 097 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 097.00 | 251 036.00 | | 574 097.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 19 440.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 443 591.00 | 6 957 929.00 | | 10 443 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 594 798.00 | 32 169 865.00 | | 35 594 798.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 414 747.00 | 1 346 075.00 | | 2 414 747.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 057.00 | 14 496.00 | | 15 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 323 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 548 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 201 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 321 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 053 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 407 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 504 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -47 961 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 249 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -74 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 074.00 | 7 892.00 | | 271 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -184 595.00 | -109 027.00 | | -184 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 479.00 | 58 865.00 | | 86 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 403.00 | 189 350.00 | | -334 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 883.00 | 1 521 484.00 | | 2 925 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 525.00 | 1 343 300.00 | | 1 266 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 358.00 | 178 184.00 | | 1 659 358.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 416 309.00 | 1 346 983.00 | | 2 416 309.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 416 309.00 | 1 346 983.00 | | 2 416 309.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 562.00 | 908.00 | | 1 562.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 414 747.00 | 1 346 075.00 | | 2 414 747.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 876.00 | | 277 082.00 | 4 929 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 5 203 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 194 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 313.00 | | 7 622.00 | 190 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 739 563.00 | | 269 459.00 | 4 739 563.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 102.00 | 34 486.00 | 3 109.00 | 102 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 102.00 | 34 486.00 | 3 109.00 | 102 102.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 097.00 | 574 097.00 | | 574 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 328.00 | | 152 328.00 | 152 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 396 567.00 | 396 567.00 | | 396 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 844.00 | 12 550.00 | 6 294.00 | 18 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 985.00 | 396 567.00 | 152 418.00 | 548 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 172.00 | 641 879.00 | 6 294.00 | 648 172.00 |