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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 77 872.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 420 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 267 923.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 281 597.00 | | 5 281 597.00 | 5 281 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 201 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 967 911.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 165 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 335 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 849 176.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 013 978.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 771 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 135 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 103 870.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 468.00 | 1 737 468.00 | | 1 737 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
DG Autres réserves | 21 647 461.00 | 20 382 532.00 | | 21 647 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 516.00 | 1 659 358.00 | | 139 516.00 |
DL TOTAL (I) | 26 953 666.00 | 24 534 747.00 | | 26 953 666.00 |
DP Provisions pour risques | 599 779.00 | 555 999.00 | | 599 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 779.00 | 555 999.00 | | 599 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 294.00 | 18 955.00 | | 6 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 673.00 | 1 560 472.00 | | 1 002 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457 669.00 | 5 097 138.00 | | 7 457 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 509.00 | 574 097.00 | | 547 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 5 031 777.00 | 3 785 981.00 | | 5 031 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 492 118.00 | 10 443 591.00 | | 13 492 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 103 870.00 | 35 594 798.00 | | 41 103 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 012.00 | | | 491 012.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 568 737.00 | 2 414 747.00 | | 3 568 737.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 37 860.00 | 45 405.00 | | 37 860.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 447.00 | 15 057.00 | | 20 447.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 447.00 | 15 057.00 | | 20 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 723 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 297 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 723 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 995 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33 386 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 420 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 142 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 521 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 654 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -58 125 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 967 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -106 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 969 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 012.00 | 271 074.00 | | 106 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -157 608.00 | -184 596.00 | | -157 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 596.00 | 86 479.00 | | -52 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 345 052.00 | -961 870.00 | | -1 345 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 852.00 | 2 925 881.00 | | 1 420 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 336.00 | 1 266 523.00 | | 1 281 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 516.00 | 1 659 358.00 | | 139 516.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 572 156.00 | 2 416 309.00 | | 3 572 156.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 572 166.00 | 2 416 309.00 | | 3 572 166.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 419.00 | 1 562.00 | | 3 419.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 568 737.00 | 2 414 747.00 | | 3 568 737.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 849.00 | | 272 664.00 | 5 203 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 281 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 5 476 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009 023.00 | | 272 664.00 | 5 009 023.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 480.00 | 35 765.00 | | 133 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 480.00 | 35 765.00 | | 133 480.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 509.00 | 547 509.00 | | 547 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 122.00 | | 261 122.00 | 261 122.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VI Groupe et associés | 491 012.00 | 491 012.00 | | 491 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 259.00 | 535 259.00 | | 535 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 261.00 | 544 139.00 | 261 122.00 | 805 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 730.00 | 1 158 730.00 | | 1 158 730.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |