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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069.00 | 3 068.00 | | 3 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 355.00 | 484 883.00 | 154 471.00 | 639 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | 12 600.00 | 2 520.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 2 407 853.00 | 1 936 809.00 | 471 044.00 | 2 407 853.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 864.00 | 1 949 409.00 | 480 456.00 | 2 429 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 219.00 | 2 434 292.00 | 634 927.00 | 3 069 219.00 |
CU Autres participations | 626 556.00 | 472 085.00 | 154 471.00 | 626 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 290 751.00 | | | 290 751.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 356.00 | | | -1 062 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 459.00 | | | -230 459.00 |
DL TOTAL (I) | -912 293.00 | | | -912 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 426.00 | | | 1 173 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
EA Autres dettes | 237 015.00 | | | 237 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 220.00 | | | 1 547 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 927.00 | | | 634 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 526.00 | | | 1 360 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 449.00 | | 498 449.00 | 498 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 449.00 | | 498 449.00 | 498 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 268.00 | | | -22 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 814.00 | | | 696 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 273.00 | | | 927 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 459.00 | | | -230 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 357.00 | | 154 471.00 | 639 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 471.00 | 2.00 | 629 894.00 | 154 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 471.00 | 2.00 | 639 355.00 | 154 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 896.00 | | 154 471.00 | 629 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 995.00 | 466.00 | | 8 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 232.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 234.00 | | 2 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 693 368.00 | 243 441.00 | | 1 693 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130 155.00 | 449 149.00 | 154 473.00 | 2 130 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130 155.00 | 449 149.00 | 154 473.00 | 2 130 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 436 549.00 | 154 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 015.00 | 50 321.00 | 186 694.00 | 237 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338.00 | | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 481.00 | | | 2 186 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 426.00 | 1 173 426.00 | | 1 173 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 204.00 | | | 208 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 609.00 | 2 429 271.00 | 338.00 | 2 429 609.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 220.00 | 1 360 526.00 | 186 694.00 | 1 547 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |