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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 016.00 | 484 545.00 | 154 471.00 | 639 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 274.00 | 14 910.00 | 7 364.00 | 22 274.00 |
BZ Autres créances | 742 956.00 | 92 810.00 | 650 146.00 | 742 956.00 |
CF Disponibilités | 176 811.00 | | 176 811.00 | 176 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 826.00 | 107 720.00 | 839 106.00 | 946 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 842.00 | 592 265.00 | 993 577.00 | 1 585 842.00 |
CU Autres participations | 626 556.00 | 472 085.00 | 154 471.00 | 626 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 290 751.00 | | | 290 751.00 |
DH Report à nouveau | -372 339.00 | | | -372 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
DL TOTAL (I) | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 098.00 | | | 706 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
EA Autres dettes | 104 599.00 | | | 104 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 163.00 | | | 901 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 577.00 | | | 993 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 514.00 | | | 847 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 653.00 | | 374 653.00 | 374 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 653.00 | | 374 653.00 | 374 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 341 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 095.00 | | | 811 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 864.00 | | | 726 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 016.00 | | 44 415.00 | 639 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 415.00 | 639 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 415.00 | 3 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | | 44 415.00 | 3 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 556.00 | | | 629 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461.00 | 1 361.00 | 1 361.00 | 9 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 1 361.00 | 1 361.00 | 3 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 354 526.00 | | 339 616.00 | 354 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 421.00 | | 339 616.00 | 922 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 421.00 | | 339 616.00 | 922 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 339 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 599.00 | 50 949.00 | 53 650.00 | 104 599.00 |
UX Autres créances clients | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VC Groupe et associés | 395 187.00 | 395 187.00 | | 395 187.00 |
VI Groupe et associés | 706 098.00 | 706 098.00 | | 706 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 615.00 | 294 615.00 | | 294 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 541.00 | 769 541.00 | | 769 541.00 |
VW T.V.A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 163.00 | 847 514.00 | 53 650.00 | 901 163.00 |