| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 453.00 | 2 893.00 | 2 560.00 | 5 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 538.00 | 477 978.00 | 2 560.00 | 480 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 370.00 | 14 910.00 | 29 460.00 | 44 370.00 |
BZ Autres créances | 208 549.00 | 69 963.00 | 138 587.00 | 208 549.00 |
CF Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 911.00 | 84 873.00 | 178 038.00 | 262 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 449.00 | 562 851.00 | 180 598.00 | 743 449.00 |
CU Autres participations | 472 085.00 | 472 085.00 | | 472 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 290 751.00 | | | 290 751.00 |
DH Report à nouveau | -142 275.00 | | | -142 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 333.00 | | | -269 333.00 |
DL TOTAL (I) | -31 087.00 | | | -31 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EA Autres dettes | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 685.00 | | | 211 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 598.00 | | | 180 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 685.00 | | | 211 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 771.00 | | | 727 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 771.00 | | | 727 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053 555.00 | | | 1 053 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 057.00 | | | 1 059 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 286.00 | | | -331 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 962.00 | | | 994 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 295.00 | | | 1 264 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 333.00 | | | -269 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 171.00 | | 3 229.00 | 638 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 471.00 | 475 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 863.00 | 480 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 392.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | 3 229.00 | 2 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 556.00 | | | 629 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 670.00 | 6 392.00 | 8 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 670.00 | | 2 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 810.00 | | 22 847.00 | 92 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 172.00 | | 124 214.00 | 684 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 172.00 | | 124 214.00 | 684 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 124 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 535.00 | 137 535.00 | | 137 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
UX Autres créances clients | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VB T. V. A. | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VC Groupe et associés | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
VI Groupe et associés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 774.00 | 254 774.00 | | 254 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 685.00 | 211 685.00 | | 211 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
ST Autres comptes | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368.00 | | | 368.00 |
YT Sous‐traitance | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 043.00 | | | 153 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |