| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 016.00 | 484 545.00 | 154 471.00 | 639 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 212.00 | 354 526.00 | 71 686.00 | 426 212.00 |
BZ Autres créances | 292 531.00 | 92 809.00 | 199 721.00 | 292 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 329.00 | 447 336.00 | 279 993.00 | 727 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 346.00 | 931 881.00 | 434 464.00 | 1 366 346.00 |
CU Autres participations | 626 555.00 | 472 084.00 | 154 471.00 | 626 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 290 751.00 | 290 751.00 | | 290 751.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 814.00 | -1 062 355.00 | | -1 292 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 475.00 | -230 458.00 | | 920 475.00 |
DL TOTAL (I) | 8 182.00 | -912 293.00 | | 8 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 517.00 | 1 173 425.00 | | 73 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 866.00 | 50 873.00 | | 57 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 486.00 | 85 905.00 | | 119 486.00 |
EA Autres dettes | 171 918.00 | 237 014.00 | | 171 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 282.00 | 1 547 219.00 | | 426 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 464.00 | 634 926.00 | | 434 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 976.00 | | 500 976.00 | 500 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 976.00 | | 500 976.00 | 500 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 926.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 844 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 865 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 443.00 | | | 796 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 975.00 | | | 802 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 207.00 | 1 937.00 | | 5 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445 413.00 | 2.00 | | 1 445 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 620.00 | 1 939.00 | | 1 450 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 645.00 | -1 939.00 | | -647 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 999.00 | 696 814.00 | | 3 217 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 523.00 | 927 273.00 | | 2 297 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 475.00 | -230 458.00 | | 920 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 355.00 | | | 639 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 629 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 639 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 894.00 | | | 629 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 600.00 | 341 926.00 | | 12 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 936 809.00 | | 1 843 999.00 | 1 936 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424 832.00 | 341 926.00 | 1 844 337.00 | 2 424 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424 832.00 | 341 926.00 | 1 844 337.00 | 2 424 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 918.00 | 75 243.00 | 96 675.00 | 171 918.00 |
UX Autres créances clients | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 311.00 | | | 410 311.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VC Groupe et associés | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VI Groupe et associés | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 142.00 | | | 185 142.00 |
VP Divers | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 330.00 | 724 330.00 | | 724 330.00 |
VW T.V.A. | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 282.00 | 329 607.00 | 96 675.00 | 426 282.00 |