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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
AH Fonds commercial | 298 980.00 | | 298 980.00 | 298 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 852.00 | 39 535.00 | 18 317.00 | 57 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 569.00 | 54 783.00 | 336 786.00 | 391 569.00 |
BT Marchandises | 178 254.00 | | 178 254.00 | 178 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
BZ Autres créances | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CF Disponibilités | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 171.00 | | 301 171.00 | 301 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 739.00 | 54 783.00 | 637 956.00 | 692 739.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 997.00 | 112 271.00 | | 114 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 940.00 | 2 725.00 | | 19 940.00 |
DL TOTAL (I) | 143 737.00 | 123 797.00 | | 143 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 666.00 | 18 863.00 | | 10 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 649.00 | 41.00 | | 260 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 524.00 | 153 842.00 | | 177 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 470.00 | 34 699.00 | | 35 470.00 |
EA Autres dettes | 9 910.00 | 9 501.00 | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 219.00 | 216 945.00 | | 494 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 956.00 | 340 741.00 | | 637 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 868.00 | 211 567.00 | | 492 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 288.00 | 7 966.00 | | 5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 787.00 | | 335 680.00 | 84 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 898.00 | 391 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 408.00 | 332 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 57 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 156.00 | | 333 480.00 | 27 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 142.00 | | 2 200.00 | 56 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 725.00 | 6 966.00 | 11 908.00 | 59 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 156.00 | | 11 908.00 | 27 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 569.00 | 6 966.00 | | 32 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 524.00 | 177 524.00 | | 177 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 378.00 | 4 027.00 | 1 351.00 | 5 378.00 |
VI Groupe et associés | 260 649.00 | 260 649.00 | | 260 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 426.00 | 83 946.00 | 1 480.00 | 85 426.00 |
VW T.V.A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 219.00 | 492 868.00 | 1 351.00 | 494 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 901.00 | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 823.00 | 7 069.00 | | 19 823.00 |
ST Autres comptes | 94 476.00 | 106 261.00 | | 94 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 640.00 | 23 833.00 | | 21 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | 1 395.00 | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | 2 296.00 | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 502.00 | 204 177.00 | | 210 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 883.00 | 153 499.00 | | 154 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 939.00 | 137 162.00 | | 135 939.00 |