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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 7 039.00 | 12 061.00 | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 298 980.00 | | 298 980.00 | 298 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 852.00 | 51 576.00 | 6 276.00 | 57 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 421.00 | 58 615.00 | 318 805.00 | 377 421.00 |
BT Marchandises | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
BZ Autres créances | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CF Disponibilités | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 979.00 | | 311 979.00 | 311 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 400.00 | 58 615.00 | 630 784.00 | 689 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
DH Report à nouveau | -12 945.00 | | | -12 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 091.00 | -12 945.00 | | 5 091.00 |
DL TOTAL (I) | 135 883.00 | 130 792.00 | | 135 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 470.00 | 46 983.00 | | 42 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 794.00 | 218 648.00 | | 175 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 283.00 | 625.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 768.00 | 216 318.00 | | 233 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 902.00 | 26 174.00 | | 23 902.00 |
EA Autres dettes | 16 685.00 | 15 570.00 | | 16 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 902.00 | 524 317.00 | | 494 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 784.00 | 655 109.00 | | 630 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 746.00 | 489 186.00 | | 469 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 337.00 | 573.00 | | 7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 421.00 | | | 377 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 080.00 | | | 318 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 199.00 | 9 416.00 | | 49 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 3 820.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 980.00 | 5 596.00 | | 45 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 768.00 | 233 768.00 | | 233 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 131.00 | 9 975.00 | 25 156.00 | 35 131.00 |
VI Groupe et associés | 175 794.00 | 175 794.00 | | 175 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 619.00 | 467 463.00 | 25 156.00 | 492 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 1 394.00 | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 851.00 | 5 544.00 | | 4 851.00 |
ST Autres comptes | 88 824.00 | 89 544.00 | | 88 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 526.00 | 21 436.00 | | 21 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | 1 468.00 | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | 2 862.00 | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 343.00 | 183 987.00 | | 198 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 815.00 | 148 438.00 | | 158 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 201.00 | 116 524.00 | | 115 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |