| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 14 679.00 | 4 421.00 | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 298 980.00 | | 298 980.00 | 298 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 474.00 | 3 796.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 487.00 | 37 171.00 | 5 315.00 | 42 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 326.00 | 52 325.00 | 314 001.00 | 366 326.00 |
BT Marchandises | 192 084.00 | | 192 084.00 | 192 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
BZ Autres créances | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CF Disponibilités | 373 496.00 | | 373 496.00 | 373 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 508.00 | | 695 508.00 | 695 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 834.00 | 52 325.00 | 1 009 509.00 | 1 061 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 130.00 | 134 937.00 | | 210 130.00 |
DH Report à nouveau | | -7 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 407.00 | 83 047.00 | | 70 407.00 |
DL TOTAL (I) | 289 336.00 | 218 930.00 | | 289 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 911.00 | 30 441.00 | | 270 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 100.00 | 132 570.00 | | 89 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | 2 284.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 336.00 | 293 768.00 | | 275 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 589.00 | 57 519.00 | | 28 589.00 |
EA Autres dettes | 55 415.00 | 41 712.00 | | 55 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 173.00 | 560 263.00 | | 720 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 509.00 | 779 192.00 | | 1 009 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 988.00 | 540 028.00 | | 709 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 205.00 | | 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 210.00 | | 7 245.00 | 378 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 129.00 | 366 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 129.00 | 46 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 080.00 | | | 318 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 641.00 | | 7 245.00 | 58 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 454.00 | 5 999.00 | 19 129.00 | 65 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 859.00 | 3 820.00 | | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 595.00 | 2 179.00 | 19 129.00 | 54 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 336.00 | 275 336.00 | | 275 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 676.00 | 250 676.00 | | 250 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 234.00 | 10 049.00 | 10 185.00 | 20 234.00 |
VI Groupe et associés | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VP Divers | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
VW T.V.A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 350.00 | 709 165.00 | 10 185.00 | 719 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 426.00 | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 901.00 | 4 918.00 | | 4 901.00 |
ST Autres comptes | 126 752.00 | 113 111.00 | | 126 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 402.00 | 23 534.00 | | 23 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | 1 504.00 | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 481.00 | 2 930.00 | | 4 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 535.00 | 273 512.00 | | 273 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 515.00 | 206 789.00 | | 263 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 975.00 | 141 563.00 | | 158 975.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |