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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 10 859.00 | 8 241.00 | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 298 980.00 | | 298 980.00 | 298 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 641.00 | 54 595.00 | 4 046.00 | 58 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 210.00 | 65 454.00 | 312 755.00 | 378 210.00 |
BT Marchandises | 160 710.00 | | 160 710.00 | 160 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BZ Autres créances | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CF Disponibilités | 187 038.00 | | 187 038.00 | 187 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 437.00 | | 466 437.00 | 466 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 647.00 | 65 454.00 | 779 192.00 | 844 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
DH Report à nouveau | -7 854.00 | -12 945.00 | | -7 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 047.00 | 5 091.00 | | 83 047.00 |
DL TOTAL (I) | 218 930.00 | 135 883.00 | | 218 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 441.00 | 42 470.00 | | 30 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 570.00 | 175 794.00 | | 132 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 284.00 | 2 283.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 768.00 | 233 768.00 | | 293 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 519.00 | 23 902.00 | | 57 519.00 |
EA Autres dettes | 41 712.00 | 16 685.00 | | 41 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 263.00 | 494 902.00 | | 560 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 192.00 | 630 784.00 | | 779 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 028.00 | 469 746.00 | | 540 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 7 337.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 421.00 | | 789.00 | 377 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 080.00 | | | 318 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 852.00 | | 789.00 | 57 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 615.00 | 6 839.00 | | 58 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 3 820.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 576.00 | 3 019.00 | | 51 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 768.00 | 293 768.00 | | 293 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 234.00 | 9 999.00 | 20 234.00 | 30 234.00 |
VI Groupe et associés | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
VW T.V.A. | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 979.00 | 537 744.00 | 20 234.00 | 557 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 561.00 | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | 4 851.00 | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 113 111.00 | 88 824.00 | | 113 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 534.00 | 21 526.00 | | 23 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 481.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | 2 042.00 | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 512.00 | 198 343.00 | | 273 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 789.00 | 158 815.00 | | 206 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 563.00 | 115 201.00 | | 141 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |