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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 934.00 | 15 197.00 | 9 737.00 | 24 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 487.00 | 8 030.00 | 15 457.00 | 23 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 627.00 | 23 227.00 | 46 400.00 | 69 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 924.00 | | 107 924.00 | 107 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 904.00 | | 176 904.00 | 176 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 531.00 | 23 227.00 | 223 303.00 | 246 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
CU Autres participations | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
DH Report à nouveau | -22 142.00 | | | -22 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 077.00 | -22 142.00 | | -48 077.00 |
DL TOTAL (I) | 103 599.00 | 115 914.00 | | 103 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 392.00 | 7 823.00 | | 19 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 804.00 | | 6 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 714.00 | 34 804.00 | | 83 714.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 705.00 | 49 432.00 | | 119 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 303.00 | 165 346.00 | | 223 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 913.00 | 45 471.00 | | 114 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 766.00 | 12 621.00 | 25 160.00 | 35 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 767.00 | 12 621.00 | 25 160.00 | 35 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 392.00 | 14 600.00 | 4 793.00 | 19 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 705.00 | 114 913.00 | 4 793.00 | 119 705.00 |