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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 629.00 | 19 876.00 | 1 753.00 | 21 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 613.00 | 11 804.00 | 7 809.00 | 19 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 010.00 | 31 680.00 | 28 330.00 | 60 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 994.00 | | 143 994.00 | 143 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 004.00 | 31 680.00 | 172 324.00 | 204 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
DH Report à nouveau | -82 969.00 | -70 218.00 | | -82 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 113.00 | -12 750.00 | | -25 113.00 |
DL TOTAL (I) | 65 735.00 | 90 848.00 | | 65 735.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 123.00 | 10 966.00 | | 6 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 3 303.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 2 461.00 | | 10 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 446.00 | 78 338.00 | | 83 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 589.00 | 95 067.00 | | 106 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 324.00 | 185 915.00 | | 172 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 803.00 | 6 668.00 | 792.00 | 25 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 803.00 | 6 669.00 | 792.00 | 25 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 123.00 | 4 892.00 | 1 231.00 | 6 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 589.00 | 105 358.00 | 1 231.00 | 106 589.00 |