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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 707.00 | 18 594.00 | 113.00 | 18 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 429.00 | 14 106.00 | 4 323.00 | 18 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 129.00 | 32 700.00 | 23 428.00 | 56 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BZ Autres créances | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 944.00 | 32 700.00 | 148 244.00 | 180 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
DH Report à nouveau | -108 082.00 | -82 969.00 | | -108 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 740.00 | -25 113.00 | | -22 740.00 |
DL TOTAL (I) | 42 995.00 | 65 735.00 | | 42 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | 6 123.00 | | 3 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 772.00 | 6 863.00 | | 7 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 10 157.00 | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 209.00 | 83 446.00 | | 68 209.00 |
EA Autres dettes | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 249.00 | 106 589.00 | | 105 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 244.00 | 172 324.00 | | 148 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 680.00 | 4 766.00 | 3 746.00 | 31 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | 4 766.00 | 3 746.00 | 31 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |