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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 629.00 | 16 839.00 | 4 790.00 | 21 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 938.00 | 8 964.00 | 10 974.00 | 19 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 612.00 | 25 803.00 | 26 810.00 | 52 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BZ Autres créances | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 106.00 | | 159 106.00 | 159 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 718.00 | 25 803.00 | 185 915.00 | 211 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
CU Autres participations | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
DH Report à nouveau | -70 218.00 | -22 142.00 | | -70 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 750.00 | -48 077.00 | | -12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 90 848.00 | 103 599.00 | | 90 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 966.00 | 19 392.00 | | 10 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 6 366.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 6 873.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 337.00 | 83 714.00 | | 78 337.00 |
EA Autres dettes | | 3 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 067.00 | 119 705.00 | | 95 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 915.00 | 223 303.00 | | 185 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 944.00 | 114 913.00 | | 88 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 627.00 | | 824.00 | 69 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 160.00 | 11 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 839.00 | 52 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 679.00 | 41 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 421.00 | | 824.00 | 48 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 227.00 | 8 178.00 | 5 602.00 | 23 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 227.00 | 8 178.00 | 5 602.00 | 23 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 966.00 | 4 842.00 | 6 123.00 | 10 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 067.00 | 88 944.00 | 6 123.00 | 95 067.00 |