| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 499.00 | 54 960.00 | 540.00 | 55 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 819.00 | 54 960.00 | 1 180 860.00 | 1 235 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 209.00 | 54 960.00 | 1 208 249.00 | 1 263 209.00 |
CU Autres participations | 1 180 320.00 | | 1 180 320.00 | 1 180 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 306 670.00 | 243 584.00 | | 306 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 248.00 | 63 086.00 | | -142 248.00 |
DL TOTAL (I) | 205 122.00 | 347 370.00 | | 205 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 966.00 | 991.00 | | 6 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 224.00 | 966 768.00 | | 965 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 6 483.00 | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 117.00 | 18 106.00 | | 21 117.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 128.00 | 992 349.00 | | 1 003 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 249.00 | 1 339 719.00 | | 1 208 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 966.00 | 991.00 | | 6 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 965 224.00 | | | 965 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | 35.00 | | 3 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 747.00 | 35.00 | | 384 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 638.00 | -35.00 | | -379 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | -125 091.00 | | 11 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 590.00 | 132 503.00 | | 464 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 837.00 | 69 417.00 | | 606 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 248.00 | 63 086.00 | | -142 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 010.00 | | 809.00 | 1 525 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 1 180 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 000.00 | 1 235 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 690.00 | | 809.00 | 54 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 320.00 | | | 1 470 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |