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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 129.00 | 182 889.00 | 998 240.00 | 1 181 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 952.00 | 182 889.00 | 1 013 062.00 | 1 195 952.00 |
CU Autres participations | 1 180 320.00 | 182 080.00 | 998 240.00 | 1 180 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 77 523.00 | 182 199.00 | | 77 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 721.00 | -104 675.00 | | 25 721.00 |
DL TOTAL (I) | 143 944.00 | 118 223.00 | | 143 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 218.00 | 973 948.00 | | 859 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 8 210.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 66 568.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 118.00 | 1 048 726.00 | | 869 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 062.00 | 1 166 950.00 | | 1 013 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859 218.00 | | | 859 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | -88 622.00 | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 199.00 | 108 000.00 | | 69 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 478.00 | 212 675.00 | | 43 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 721.00 | -104 675.00 | | 25 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 129.00 | | | 1 181 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 320.00 | | | 1 180 320.00 |