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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 129.00 | 809.00 | 1 180 320.00 | 1 181 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CF Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 410.00 | 809.00 | 1 238 601.00 | 1 239 410.00 |
CU Autres participations | 1 180 320.00 | | 1 180 320.00 | 1 180 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 135 530.00 | 164 422.00 | | 135 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 669.00 | -28 892.00 | | 46 669.00 |
DL TOTAL (I) | 222 899.00 | 176 230.00 | | 222 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 260.00 | 1 020 805.00 | | 1 002 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 10 321.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 762.00 | 5 657.00 | | 5 762.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 702.00 | 1 058 359.00 | | 1 015 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 601.00 | 1 234 589.00 | | 1 238 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 702.00 | 1 052 959.00 | | 1 015 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 42.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -228.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 862.00 | -23 266.00 | | -34 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 156 702.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 331.00 | 185 594.00 | | 97 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 669.00 | -28 892.00 | | 46 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 819.00 | | | 1 235 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 690.00 | 1 181 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 690.00 | 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 320.00 | | | 1 180 320.00 |