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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 320.00 | 131 003.00 | 1 049 317.00 | 1 180 320.00 |
BZ Autres créances | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CF Disponibilités | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 780.00 | 131 003.00 | 1 135 777.00 | 1 266 780.00 |
CU Autres participations | 1 180 320.00 | 131 003.00 | 1 049 317.00 | 1 180 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 23 244.00 | 77 523.00 | | 23 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 276.00 | 25 721.00 | | 56 276.00 |
DL TOTAL (I) | 120 220.00 | 143 944.00 | | 120 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 618.00 | 859 218.00 | | 997 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 9 300.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 998.00 | 600.00 | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 556.00 | 869 118.00 | | 1 015 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 777.00 | 1 013 062.00 | | 1 135 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 556.00 | 869 118.00 | | 1 015 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 5 217.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 590.00 | 69 199.00 | | 88 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 314.00 | 43 478.00 | | 32 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 276.00 | 25 721.00 | | 56 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 129.00 | | | 1 181 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 1 180 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 320.00 | | | 1 180 320.00 |