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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 23.00 | 97.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 205.00 | 27 412.00 | 197 793.00 | 225 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 326.00 | 27 435.00 | 315 891.00 | 343 326.00 |
BT Marchandises | 698 461.00 | 101 238.00 | 597 223.00 | 698 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 155.00 | | 93 155.00 | 93 155.00 |
BZ Autres créances | 160 886.00 | | 160 886.00 | 160 886.00 |
CF Disponibilités | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 952.00 | 101 238.00 | 879 714.00 | 980 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 277.00 | 128 673.00 | 1 195 604.00 | 1 324 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 926.00 | 27 670.00 | | 926.00 |
DH Report à nouveau | -92 721.00 | -89 014.00 | | -92 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 584.00 | -3 708.00 | | 129 584.00 |
DL TOTAL (I) | 138 589.00 | -56 251.00 | | 138 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 579.00 | | | 270 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 586.00 | 54 834.00 | | 111 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 383.00 | | | 559 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 245.00 | 8 699.00 | | 83 245.00 |
EA Autres dettes | 19 792.00 | 1 885.00 | | 19 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 015.00 | 65 418.00 | | 1 057 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 604.00 | 9 167.00 | | 1 195 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 171.00 | 65 418.00 | | 827 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 930.00 | 1 035.00 | 1 835 965.00 | 1 834 930.00 |
FG Production vendue services | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 777.00 | 1 035.00 | 1 836 812.00 | 1 835 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 644.00 | 456.00 | | 9 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 644.00 | 456.00 | | 9 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | 3 960.00 | | 6 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 536.00 | 3 960.00 | | 11 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | -3 504.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 287.00 | 456.00 | | 1 955 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 703.00 | 4 163.00 | | 1 825 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 584.00 | -3 708.00 | | 129 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 864.00 | | 343 326.00 | 14 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 865.00 | 343 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 865.00 | 225 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 864.00 | | 225 326.00 | 14 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 864.00 | 27 435.00 | 14 864.00 | 14 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 864.00 | 27 435.00 | 14 864.00 | 14 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 101 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 383.00 | 559 383.00 | | 559 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
UX Autres créances clients | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 044.00 | 40 200.00 | 165 683.00 | 270 044.00 |
VI Groupe et associés | 154 834.00 | 154 834.00 | | 154 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 683.00 | | | 165 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 162.00 | 266 162.00 | 27 435.00 | 266 162.00 |
VW T.V.A. | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 832.00 | 857 988.00 | 165 683.00 | 1 087 832.00 |