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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 117 196.00 | | 117 196.00 | 117 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 73.00 | 47.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 226.00 | 92 463.00 | 146 763.00 | 239 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 653.00 | 93 346.00 | 264 307.00 | 357 653.00 |
BT Marchandises | 684 056.00 | 20 000.00 | 664 056.00 | 684 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BZ Autres créances | 140 424.00 | | 140 424.00 | 140 424.00 |
CF Disponibilités | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 330.00 | 20 000.00 | 842 330.00 | 862 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 982.00 | 113 346.00 | 1 106 636.00 | 1 219 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 591.00 | 28 589.00 | | 31 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 198.00 | 3 002.00 | | -45 198.00 |
DL TOTAL (I) | 96 393.00 | 141 591.00 | | 96 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 444.00 | 276 903.00 | | 264 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 402.00 | 538 197.00 | | 514 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 954.00 | 69 122.00 | | 97 954.00 |
EA Autres dettes | 20 940.00 | 22 048.00 | | 20 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 243.00 | 1 018 773.00 | | 1 010 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 636.00 | 1 160 364.00 | | 1 106 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 666.00 | 718 025.00 | | 750 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 143 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 196 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | 1 759.00 | | 3 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | 1 759.00 | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 985.00 | 16 657.00 | | 15 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 789.00 | 16 657.00 | | 16 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 915.00 | -14 898.00 | | -12 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 856.00 | 2 157 127.00 | | 2 218 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 054.00 | 2 154 124.00 | | 2 264 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 198.00 | 3 002.00 | | -45 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 402.00 | 514 402.00 | | 514 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 162.00 | 41 171.00 | 147 992.00 | 189 162.00 |
VI Groupe et associés | 111 586.00 | | | 111 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 932.00 | 128 932.00 | | 128 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 890.00 | 157 590.00 | 300.00 | 157 890.00 |
VW T.V.A. | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 327.00 | 749 750.00 | 147 992.00 | 1 009 327.00 |