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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 850.00 | | 446 850.00 | 446 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 476.00 | 27 132.00 | 17 343.00 | 44 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 137.00 | 222 241.00 | 328 896.00 | 551 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 874.00 | 249 374.00 | 798 500.00 | 1 047 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BT Marchandises | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BZ Autres créances | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
CF Disponibilités | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 045.00 | 249 374.00 | 928 671.00 | 1 178 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 613.00 | | | 225 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
DL TOTAL (I) | 341 469.00 | | | 341 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 168.00 | | | 206 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 649.00 | | | 179 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
EA Autres dettes | 132 096.00 | | | 132 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 202.00 | | | 587 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 671.00 | | | 928 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 383.00 | | | 469 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 402.00 | | 1 000 402.00 | 1 000 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 402.00 | | 1 000 402.00 | 1 000 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 140.00 | | | 1 005 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 084.00 | | | 898 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 915.00 | | 30 959.00 | 1 016 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 850.00 | | | 446 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 654.00 | | 30 959.00 | 564 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 902.00 | 72 471.00 | | 176 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 902.00 | 72 471.00 | | 176 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 168.00 | 88 349.00 | 117 818.00 | 206 168.00 |
VI Groupe et associés | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 785.00 | 67 374.00 | 5 411.00 | 72 785.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 202.00 | 469 383.00 | 117 818.00 | 587 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
ST Autres comptes | 119 495.00 | | | 119 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 693.00 | | | 121 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
ZE Dividendes | 178 359.00 | | | 178 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 844.00 | | | 164 844.00 |